O que é alavancagem na negociação de criptomoedas? 4 maneiras de gerenciar seu risco ao negociar com alavancagem

A alavancagem é uma maneira rápida de ganhar mais ao negociar. Com ele, você pode aumentar muito seu lucro comercial. Claro, parece intrigante; no entanto, é uma faca de dois gumes que não apenas beneficia, mas também causa um pesadelo para muitos comerciantes de criptografia iniciantes quando não é gerenciada adequadamente. Por esse motivo, você precisa saber o que é alavancagem, como funciona e como gerenciar seu risco ao usá-la.

O que é alavancagem em criptomoeda?

A alavancagem permite que você obtenha uma exposição maior ao mercado de criptomoedas do que o valor que você deposita para abrir uma negociação. É mais como usar fundos emprestados para abrir negociações, fornecendo apenas uma fração do valor total da negociação.

Traders e investidores usam isso para aumentar a quantia que possuem em suas carteiras para ter mais capital para negociar. A alavancagem é fornecida pelo corretor ou bolsa que você está usando, e a quantidade de alavancagem utilizável para negociações varia de uma bolsa e instrumento de negociação para outro.

Como funciona a negociação de alavancagem de criptografia?

A alavancagem geralmente é representada em proporções. As bolsas normalmente oferecem opções de alavancagem entre 1:1 a 1:500 e até mais. Usar a alavancagem de 1:100 significa que você pode executar uma negociação 100 vezes (100x) maior que sua margem inicial. O índice de alavancagem de uma posição é determinado comparando sua exposição total ao mercado com seu depósito, também conhecido como margem.

Então, digamos que você abra uma posição de compra no BTCUSDT com US$ 100. Se o preço subir 5%, seu lucro também aumentará 5%, o que significa que você terá $ 105. Se você usar alavancagem de 10x, sua posição será multiplicada por dez. Então se você tiver um aumento de 5%, o resultado será multiplicado por dez (a alavancagem), ou seja, você terá 50% de lucro ao invés dos 5% que você tinha sem alavancagem.

Por outro lado, se a negociação for contra você em 5%, você também perderá 50% dessa posição, e se for contra você em 10%, sua posição será liquidada e você perderá seu dinheiro.

Vamos explicar de outra maneira. Se você tiver $ 1.000 em sua carteira e quiser entrar em uma posição em DOGE/USD no valor de $ 10.000, poderá alavancá-la em 10x, o que significa que sua margem será multiplicada por 10. No entanto, se você tiver menos de $ 1.000, digamos $ 500, você também pode aumentar sua alavancagem para 20x, e você ainda poderá entrar na posição de $ 10.000.

Assim como no primeiro exemplo, negociar com mais alavancagem também significa que suas perdas potenciais são amplificadas e, se a negociação for contra você, você perderá muito mais do que perderia sem alavancagem.

Maneiras de gerenciar seu risco ao usar alavancagem

Agora que você sabe como funciona a alavancagem, é necessário gerenciar o risco ao usá-la. Abaixo estão as maneiras que você pode fazer isso:

1. Determine seu risco por negociação

Antes de decidir sobre a quantidade de alavancagem que pretende usar, você deve primeiro determinar a porcentagem de seu capital que pretende arriscar por negociação. O conselho comum de muitos traders especializados é não arriscar mais do que 3-5% do capital comercial por negociação, não importa o quão promissor pareça. Isso ocorre porque nenhuma negociação tem um resultado garantido e a alavancagem excessiva colocará o saldo da sua carteira em alto risco se a negociação for continuamente contra sua previsão.

2. Use as metas de Stop Loss e Take Profit

Ordens stop-loss e take-profit são tipos de ordens de mercado que ajudam os traders a controlar o valor que ganham ou perdem em qualquer posição de negociação. O stop loss ajuda a limitar suas perdas quando o preço chega a um determinado ponto que você predeterminou, enquanto o take profit garante seu lucro quando o preço chega a um ponto específico.

As ordens stop-loss e take-profit irão ajudá-lo a manter o controle, não importa quão ruim seja a condição do mercado ou quão alta alavancagem você esteja usando. Pense em um caso em que você tenha uma relação risco-recompensa; digamos que você arrisque 2% de sua conta por negociação, não importa quanta alavancagem você use. Usar um stop loss que interrompe a negociação quando o mercado vai contra você em 2% mantém você no jogo, pois a perda ainda ocorreria de acordo com o planejado. Se você não usar um stop loss, uma única negociação ruim pode fazer você perder muito dinheiro.

3. Mantenha uma conta separada

O mercado de criptomoedas é imprevisível; mesmo com a melhor análise, o preço de mercado ainda pode ir contra suas previsões. Assim, você nem sempre pode ser preciso, por isso é perigoso alavancar todos os valores que você tem em sua conta. Isso pode afetar suas emoções, pois você não deseja perder todo o seu portfólio. Por esse motivo, é melhor manter uma conta separada para negociação alavancada, alocando uma certa quantia de seu capital para ela.

4. Tente aproveitar uma conta simulada

Você não pode controlar a quantidade de alavancagem que usa se não entender como ela funciona. Uma das melhores formas de entender seu funcionamento é testá-lo em uma conta simulada, pois não envolve nenhum risco.

A negociação de papel por um tempo fará com que você veja como a alavancagem funciona e, com isso, você poderá saber qual quantidade de alavancagem você se sente confortável em usar. Uma conta de negociação em papel ou simulação de negociação ajuda você a negociar com uma conta simulada da mesma forma que faria com uma conta real.

A alavancagem que você usa afetará seus lucros e perdas da mesma forma que afetaria em uma conta real. Assim, pode ajudá-lo a saber com qual alavancagem você se sente confortável ou se você não está interessado em usar nenhuma alavancagem.

A alavancagem amplia seus lucros e perdas

A alavancagem pode ajudá-lo a obter mais lucro em menos tempo do que o trader médio que não está usando nenhuma alavancagem. Nas mãos de um trader habilidoso e consciente do gerenciamento de riscos, pode ser uma vantagem razoável. O mesmo é muito arriscado e pode levar a perdas significativas e até mesmo a liquidação de uma conta para traders descuidados.

O efeito que pode ter em sua conta é tremendo. Para isso, é necessário dedicar um tempo para entender como funciona e garantir que seu uso seja sempre controlado, aplicando as dicas que demos.