O que são derivativos criptográficos? 4 Tipos de Derivativos Explicados

Devido às suas inúmeras oportunidades, os derivativos criptográficos ganharam popularidade nos últimos anos entre os traders individuais e institucionais. Tem muitos benefícios potenciais, bem como alguns riscos. Entender o que são e como funcionam é um bom passo para determinar se são adequados para você.

O que são derivativos criptográficos?

Derivativos são contratos cujos valores dependem do valor de outros ativos subjacentes. Assim, os derivativos criptográficos obtêm seus valores de um ativo criptográfico subjacente. No mercado de derivativos, os traders alavancam suas participações, especulam sobre a direção do preço dos criptoativos subjacentes e protegem as posições.

O mercado de derivativos permite que você compre um criptoativo a um preço mais baixo e o venda de volta a um preço mais alto no futuro ou o venda a um preço mais alto e o compre de volta mais tarde e ainda obtenha lucro. Se, por exemplo, o preço do Bitcoin for $ 15.000 e você acredita que o preço do BTC subirá para $ 25.000, os contratos de derivativos permitem que você abra uma posição longa ou de compra e mantenha-a até que o preço do BTC chegue a $ 25.000.

Por outro lado, se você acredita que o preço cairá de $ 15.000 para $ 12.000, poderá abrir uma venda ou posição curta e fechar o contrato quando o preço atingir $ 12.000; dessa forma, você também fechará a negociação para garantir lucro, mesmo que o preço do BTC tenha caído.

Para os dois exemplos, as negociações seriam fechadas com prejuízo se os dois contratos fossem contrários à sua direção especulada.

O mercado de derivativos tem sido usado como proteção contra a volatilidade dos preços e tem recebido maior atenção no sempre volátil mercado de criptomoedas. Eles são negociados on-line em muitas trocas de criptografia e também no balcão (OTC).

4 tipos de derivativos criptográficos

Nesta seção, descreveremos quatro dos tipos mais populares de derivativos.

1. Futuros

Um contrato futuro é um acordo entre duas partes para comprar ou vender um ativo a um preço fixo em uma determinada data.

As partes podem concordar em comprar ou vender cripto em um mês, independentemente do preço real. Após um mês, o comprador lucrará se o preço da criptomoeda aumentar e for superior ao preço acordado. Se o preço da criptomoeda cair e ficar abaixo do preço acordado, o vendedor terá lucro.

2. Futuros Perpétuos

Um contrato futuro perpétuo é simplesmente um contrato futuro sem data de vencimento. Isso significa que os investidores podem manter suas posições pelo tempo que desejarem.

3. Opções

Assim como os contratos futuros, as opções também permitem que os traders comprem e vendam criptoativos a um preço específico em uma data futura. A principal diferença entre futuros e opções é que as opções dão aos compradores o direito, mas não a obrigação, de comprar o valor subjacente de um ativo.

Os contratos de opções são classificados em dois tipos: opções de compra e opções de venda. A opção de compra dá o direito de comprar ativos, enquanto a opção de venda dá o direito de celebrar um contrato de venda a um preço e prazo específicos.

4. Encaminhar

Forwards são contratos negociados de forma privada entre compradores e vendedores para negociar um ativo a um preço especificado em uma data futura. Eles também são semelhantes aos futuros, com a diferença de que os futuros são negociados em bolsas OTC. Os contratos a termo estão sujeitos a mais riscos, pois há falta de descentralização.

Diferenças entre Derivativos e Mercado à Vista

Um mercado à vista permite que você compre e venda criptomoedas como desejar, com a limitação de que você só pode lucrar quando o preço do ativo aumenta. Se o preço começar a cair, você começará a perder seu lucro. Os comerciantes à vista consideram os períodos de mercados de baixa prolongados angustiantes porque é difícil lucrar nesse momento. Outra característica importante do mercado à vista é que você também pode manter o ativo real que comprou.

Por outro lado, os derivativos permitem que você negocie contratos que seguem o preço de um ativo criptográfico subjacente, digamos Bitcoin, sem possuí-lo. O preço dos derivativos deve ser muito próximo ao do mercado à vista. O mercado permite que você lucre independentemente de o preço aumentar ou diminuir.

Os mercados de derivativos podem ser mercados eficazes durante o inverno cripto. No entanto, requer mais tempo para dominar como negociar derivativos. Mais ainda, os riscos envolvidos na negociação de derivativos são geralmente maiores do que no mercado à vista.

Vantagens de Negociar Derivativos de Criptomoedas

A oportunidade de alavancar sua conta é uma das principais vantagens de negociar derivativos. Você pode negociar derivativos com pouco capital e esperar obter muito lucro, pois aumentou seu poder de compra ou venda com dinheiro emprestado, que é a alavancagem. Essa vantagem também torna mais fácil para aqueles com pouco capital comercial negociar derivativos.

À medida que o mercado de criptomoedas se torna mais popular, muitas pessoas procuram maneiras de explorar sua alta volatilidade de preços para obter mais lucro, pois podem ganhar, independentemente da direção do mercado, se estiverem na posição certa. Assim, os derivativos servem como um mercado especulativo para mitigar riscos, especialmente durante altas flutuações de preços.

O mercado de derivativos permite que você acesse o mercado de criptomoedas sem possuir nenhuma criptomoeda. Também permite uma fácil diversificação, pois você pode lucrar com os movimentos de preços de diferentes classes de ativos sem reter nenhum.

Desvantagens da Negociação de Derivativos de Criptomoedas

Os derivativos usam ferramentas especulativas e o movimento dos preços pode ser muito imprevisível. Assim, tomar decisões irracionais pode resultar em perdas significativas.

Os comerciantes de derivativos são suscetíveis à manipulação de preço de mercado de criptografia de curto prazo. Muitas de suas negociações são de curto prazo e, como a maioria das manipulações de mercado afeta o movimento do mercado de curto prazo, elas podem afetar suas posições. Torna-se pior quando as posições são alavancadas.

Derivativos negociados no balcão, como a termo, têm maior chance de risco de contraparte. Uma das partes envolvidas pode não cumprir o acordo, uma vez que os contratos geralmente são negociados de forma privada e não regulamentados.

A negociação de derivativos criptográficos é adequada para você?

Abaixo estão algumas perguntas a serem respondidas para determinar se a negociação de derivativos criptográficos é uma boa opção para você.

1. Você está confortável com o risco envolvido?

O mercado de derivativos é adequado para traders com apetite de alto risco. Os traders com um limite de baixo risco podem não se sentir confortáveis ​​em negociar derivativos.

2. Você entende como funciona o mercado?

Você deve entender os fatores que causam mudanças de preço no mercado de criptomoedas. Cada mercado financeiro tem fatores únicos que causam mudanças no preço e afetam os movimentos. Da mesma forma, todo mercado também possui um padrão único de movimento, popularmente conhecido como ação de preço. Entender como eles funcionam ajuda você a especular facilmente sobre a direção do preço.

3. Você sabe fazer análise de trade?

A negociação no mercado de derivativos é muito mais complexa do que no mercado à vista. Você precisa de um bom entendimento de análise técnica para analisar ações de preço, análise fundamental para prever a perspectiva de longo prazo de um preço de projeto criptográfico e análise sentimental para saber qual é o clima geral do mercado e como isso pode afetar o mercado.

Gerenciar riscos

A negociação de derivativos é adequada para traders novos e experientes. Você pode escolher qualquer uma das opções disponíveis com base na que preferir e entender melhor. A negociação de derivativos, como todos os outros tipos de negociação, é arriscada; você deve sempre tomar medidas para gerenciar seus negócios e tomar apenas decisões comerciais informadas.